Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3116

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.18, стр.2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-12 808	-7 316
1.1.1	проценты полученные	14 019	16 846
1.1.2	проценты уплаченные	-1 496	-1 616
1.1.3	комиссии полученные	1 028	1 211
1.1.4	комиссии уплаченные	-301	-209
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	681	468
1.1.8	прочие операционные доходы	33 230	3 477
1.1.9	операционные расходы	-59 969	-25 447
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 046
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	75 868	103 720
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 354	-2 466
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-39 091	-79 180
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	628	284
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	118 677	185 104
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8	-22
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	63 060	96 404
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-743	-231
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	47 582
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	46 839	-231
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 172	24 463
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	100 727	120 636
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	575 266	168 069
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	675 993	288 705

Страница была полезной?