• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3061
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -486 804 535 330
1.1.1 проценты полученные 1 195 259 910 443
1.1.2 проценты уплаченные -462 876 -552 143
1.1.3 комиссии полученные 68 234 60 787
1.1.4 комиссии уплаченные -27 216 -21 647
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -746 938 919 383
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 60 548 -102 235
1.1.8 прочие операционные доходы 147 875 102 335
1.1.9 операционные расходы -648 197 -675 533
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -73 493 -106 060
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 160 742 2 808 434
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 825 -9 691
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 830 118 423 237
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -810 150 -605 307
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -114 745 28 517
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 073 965 2 277 861
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -957 526 690 870
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -24 649 2 947
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8 -2 647 546 3 343 764
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 945 466 -11 701 611
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 5 158 464 7 898 126
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -56 274 -79 334
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 57 962 105 483
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 995 -8 578
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 55 966 339 832
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 1 265 657 -3 446 082
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -423 243 -308 853
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 -423 243 -308 853
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 749 089 -421 052
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -1 056 043 -832 223
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 2 132 499 2 964 722
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 1 076 456 2 132 499
Страница была полезной?