• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3061
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -198 927 840 277
1.1.1 проценты полученные 960 639 627 702
1.1.2 проценты уплаченные -371 574 -384 494
1.1.3 комиссии полученные 40 240 43 994
1.1.4 комиссии уплаченные -19 966 -15 518
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -633 039 1 139 763
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 177 755 -69 609
1.1.8 прочие операционные доходы 125 861 97 390
1.1.9 операционные расходы -412 322 -514 558
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -66 521 -84 393
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -667 214 2 941 591
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -16 804 -16 773
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 027 389 1 187 460
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -85 564 747 370
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -519 606 107 736
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -350 417 289 919
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -845 491 639 736
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 123 279 -13 857
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8 -866 141 3 781 868
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 719 644 -7 619 952
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 833 852 5 025 974
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -492 768 -152 315
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 73 274 100 772
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -63 488 37 453
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 916 330 149
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 1 636 142 -2 277 919
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -423 243 -308 853
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 -423 243 -308 853
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 813 986 -387 465
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 1 160 744 807 631
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 2 132 494 2 964 722
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 3 293 238 3 772 353
Страница была полезной?