• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3061
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -78 507 731 818
1.1.1 проценты полученные 622 673 405 995
1.1.2 проценты уплаченные 265 268 -271 597
1.1.3 комиссии полученные 25 480 33 392
1.1.4 комиссии уплаченные 11 974 -10 254
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 171 602 1 018 863
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -2 203 -79 620
1.1.8 прочие операционные доходы 52 350 40 795
1.1.9 операционные расходы -290 365 -336 525
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -37 598 -69 231
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -292 449 4 111 240
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 537 5 032
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 267 908 881 529
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -106 623 1 634 807
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -138 948 187 171
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -376 337 1 294 109
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -115 949 101 824
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 196 037 6 768
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -370 956 4 843 058
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 435 152 -6 276 091
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 358 815 4 049 568
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -481 534 -782 808
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 65 513
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -44 796 -29 591
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 837 60 131
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 1 466 683 -2 978 791
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -308 853
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 -308 853
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 344 295 -333 516
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 1 440 022 1 221 898
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 2 132 499 2 964 721
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 3 572 521 4 186 619
Страница была полезной?