Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3017

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109004, г. Москва, ул.Воронцовская, д.13/14, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	37 603	-12 440
1.1.1	проценты полученные	104 479	48 647
1.1.2	проценты уплаченные		-14
1.1.3	комиссии полученные	25 414	31 525
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 395	-3 735
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 804	3 624
1.1.8	прочие операционные доходы	2 556	242
1.1.9	операционные расходы	-83 039	-76 687
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-12 216	-16 042
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-215 116	49 874
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 464	9 029
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-26 389	-34 123
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 876	2 330
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-192 081	67 840
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 942	4 798
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-177 513	37 434
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 324	105
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 324	105
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	23 415	-27 893
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-150 774	8 647
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	327 474	318 827
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	176 700	327 474

Страница была полезной?