• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3013
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, строение 15
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.1.12 -128 211 977 305
1.1.1 проценты полученные 1 141 652 1 381 161
1.1.2 проценты уплаченные -104 098 -36 857
1.1.3 комиссии полученные 64 041 56 732
1.1.4 комиссии уплаченные -32 589 -28 545
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -1 159 181 099
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -666 332 544 649
1.1.8 прочие операционные доходы 4 614 17 697
1.1.9 операционные расходы -396 864 -878 763
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -137 476 -259 868
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3.1.12 3 116 060 282 202
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -83 430 1 342
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -274 535 -217 462
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3.1.12 -31 315 -576 241
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -506 254 -76 908
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 120 -167 062
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3.1.12 4 045 669 1 321 303
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3.1.12 -32 955 -2 770
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 987 849 1 259 507
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -262 -1 513
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 74 028 3
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 73 766 -1 510
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -149 850
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 3.1.12 -1 099 022 -105 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 099 022 -254 850
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3.1.12 829 755 -52 498
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 792 348 950 649
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 399 666 449 017
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 192 014 1 399 666
Страница была полезной?