• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3013
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, строение 15
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -460 682 708 003
1.1.1 проценты полученные 908 221 1 052 230
1.1.2 проценты уплаченные -54 575 -26 872
1.1.3 комиссии полученные 38 658 40 951
1.1.4 комиссии уплаченные -22 741 -21 199
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 216 161 151 086
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 116 783 338 814
1.1.8 прочие операционные доходы 43 815 16 195
1.1.9 операционные расходы -338 099 -733 229
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -135 339 -109 973
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 081 633 -709 921
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -82 324
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -63 846 -73 953
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 37 969 -792 400
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -287 518 65 819
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -165 5 835
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 513 929 87 264
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -36 412 -2 486
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 4 620 951 -1 918
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -262 -1 324
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -262 -1 321
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 099 022 -105 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 099 022 -105 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 096 773 -54 550
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4 618 440 -162 789
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 399 666 482 540
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 018 106 1 633 379
Страница была полезной?