• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3013
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, строение 15
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -21 545 903 049
1.1.1 проценты полученные 618 628 692 808
1.1.2 проценты уплаченные -26 101 -13 026
1.1.3 комиссии полученные 22 700 27 278
1.1.4 комиссии уплаченные -12 841 -13 314
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 157 096 95 204
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -511 354 333 041
1.1.8 прочие операционные доходы 43 199 14 480
1.1.9 операционные расходы -227 499 -153 110
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -85 373 -80 312
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 518 577 -1 061 830
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -26 151
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -925 581 -96 115
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 771 609 -1 181 904
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -75 091 106 142
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 725 4 774
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 812 234 81 056
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -39 168 24 217
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 497 032 -158 781
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 324
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 321
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -499 556
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -499 556
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 216 186 -41 498
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 213 662 -201 600
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 399 666 482 540
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 613 328 924 125
Страница была полезной?