• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3001
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Светланская, 47
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 659 330 2 942 877
1.1.1 проценты полученные 1 712 263 1 579 210
1.1.2 проценты уплаченные -1 158 084 -1 308 719
1.1.3 комиссии полученные 849 854 922 447
1.1.4 комиссии уплаченные -293 236 -257 413
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 119 992 66 902
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 686 282 2 687 163
1.1.8 прочие операционные доходы 127 122 168 213
1.1.9 операционные расходы -1 263 747 -789 258
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -67 212 -125 668
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 940 471 -2 262 944
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 209 -34 106
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -25 727 -68 424
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 995 930 -3 159 606
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -84 616 26 313
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 080 515
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -26 837 38 020
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -727 379 2 583 253
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 44 -2 552
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -24 728 4 632
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -49 089 -569 959
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -6 599 801 679 933
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -84 003 -4 695 376
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 052 793 1 715 222
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -3 561 405 -8 655 977
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 7 644 410 9 910 552
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -117 918 -89 311
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 13 896 80 038
2.7 Дивиденды полученные 2 039 982
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 949 812 -1 733 870
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 29 -201 050 -249 982
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 29 -201 050 -249 982
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 452 755 -163 474
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 601 716 -1 467 393
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 30 3 935 899 5 403 292
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 30 4 537 615 3 935 899
Страница была полезной?