• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Экспобанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2998
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, город Москва, наб Космодамианская, д. 52 стр. 7
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 487 430 1 526 079
1.1.1 проценты полученные 4 172 488 3 935 292
1.1.2 проценты уплаченные -1 398 637 -1 325 118
1.1.3 комиссии полученные 504 879 262 930
1.1.4 комиссии уплаченные -56 943 -44 510
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 998 425 90 672
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 717 981 -64 504
1.1.8 прочие операционные доходы 348 880 277 957
1.1.9 операционные расходы -1 470 123 -1 296 865
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -329 520 -309 775
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -746 712 -2 811 226
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 81 693 -29 055
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 859 698 -4 410 315
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 339 443 -10 433 914
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 164 761 250 736
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7 706 034 947 855
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -8 085 421 11 357 916
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -42 488 -530 914
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -430 177 -58 812
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -620 859 95 277
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 740 718 -1 285 147
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -85 375 -2 263 479
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 34 304 5 946 214
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -154 952 -3 267 273
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -267 292 -39 538
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 15 169 37 826
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -458 146 413 750
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -178 377
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 178 377
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 791 821 -83 620
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 074 393 -955 017
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 406 634 7 191 509
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 481 027 6 236 492
Страница была полезной?