Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2996

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		31 581	16 521
1.1.1	проценты полученные		90 598	112 513
1.1.2	проценты уплаченные		-826	-6 648
1.1.3	комиссии полученные		26 721	21 355
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 581	-2 084
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		13 022	7 581
1.1.8	прочие операционные доходы		19	253
1.1.9	операционные расходы		-89 978	-112 653
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 394	-3 796
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		49 161	11 790
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 456	173
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-88 280	-11 793
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-364	118
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		60 000	-60 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		88 988	85 893
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-9 727	-2 601
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		80 742	28 311
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.8	-10 517	-2 268
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		97
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-10 420	-2 268
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 034	-4 514
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		71 356	21 529
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	92 959	71 430
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8,5.1	164 315	92 959

Страница была полезной?