• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер (порядковый номер)
2995
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
625000, г. Тюмень, ул. Республики, дом 65
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 124 257 99 468
1.1.1 проценты полученные 451 792 458 912
1.1.2 проценты уплаченные -155 774 -129 825
1.1.3 комиссии полученные 21 615 22 928
1.1.4 комиссии уплаченные -11 676 -8 221
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 020 6 399
1.1.8 прочие операционные доходы 49 409 19 497
1.1.9 операционные расходы -228 511 -214 835
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -8 618 -55 387
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 505 559 40 306
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 017 -3 965
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 873 205 -1 112 888
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -17 527 -69
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -50 000 50 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -292 122 1 202 796
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 176 -1 424
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 156 -94 144
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 629 816 139 774
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -12 568 -20 376
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 540 4 408
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 028 -15 968
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -100 000 -100 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -100 000 -100 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 028 -6 805
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 530 816 17 001
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1,6 237 419 220 418
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1,6 768 235 237 419
Страница была полезной?