• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2964
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
454090, г.Челябинск, ул.Свободы, 97
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 36 637 7 198
1.1.1 проценты полученные 248 446 270 021
1.1.2 проценты уплаченные -84 250 -88 850
1.1.3 комиссии полученные 68 573 76 004
1.1.4 комиссии уплаченные -26 556 -25 376
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -96 -68
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 109 6 396
1.1.8 прочие операционные доходы 7 704 6 552
1.1.9 операционные расходы -172 820 -223 585
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -11 473 -13 896
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 160 435 41 993
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -357 1 194
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 404 1 692
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 149 715 252 803
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 276 9 251
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 38 804 -204 461
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -25 855 -18 486
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 197 072 49 191
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -780 101 -541 537
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 552 445 544 120
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 046 -4 894
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 289 52 674
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -226 413 50 363
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -480 -619
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -480 -619
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 21 624 -5 337
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -8 197 93 598
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 269 621 176 023
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 261 424 269 621
Страница была полезной?