• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2964
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
454090, г.Челябинск, ул.Свободы, 97
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 29 118 2 570
1.1.1 проценты полученные 135 162 131 091
1.1.2 проценты уплаченные -46 140 -42 765
1.1.3 комиссии полученные 31 261 38 047
1.1.4 комиссии уплаченные -11 335 -11 819
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -54 -25
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 265 3 302
1.1.8 прочие операционные доходы 3 273 3 244
1.1.9 операционные расходы -82 800 -109 456
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 514 -9 049
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 78 410 -65 547
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 123 1 454
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 747 861
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 89 192 215 679
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -60 872 -2 565
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 69 159 -277 964
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -15 445 -3 012
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 107 528 -62 977
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -458 598 -165 536
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 399 034 267 435
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -275 -3 503
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 715 38 667
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -59 124 137 063
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -480 -619
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -480 -619
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 10 525 -5 136
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 58 449 68 331
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 269 621 176 023
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 328 070 244 354
Страница была полезной?