• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2964
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
454090, г.Челябинск, ул.Свободы, 97
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 15 999 5 133
1.1.1 проценты полученные 69 221 63 562
1.1.2 проценты уплаченные -25 347 -21 898
1.1.3 комиссии полученные 17 431 19 290
1.1.4 комиссии уплаченные -6 067 -5 466
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -32 -10
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 856 1 503
1.1.8 прочие операционные доходы 1 649 1 451
1.1.9 операционные расходы -41 012 -51 419
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 700 -1 880
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 72 253 28 760
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 635 -1 767
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 870 -580
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 68 512 156 576
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 944 2 366
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 13 194 -123 720
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -10 162 -4 115
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 88 252 33 893
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -320 800 -81 934
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 181 475 84 229
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -105 -1 463
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 287 12 738
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -139 143 13 570
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 19 274 -5 012
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -31 617 42 451
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 269 621 176 023
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 238 004 218 474
Страница была полезной?