• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2932
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 10
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 154 769 128 304
1.1.1 проценты полученные 225 646 143 271
1.1.2 проценты уплаченные -32 958 -32 301
1.1.3 комиссии полученные 75 445 45 998
1.1.4 комиссии уплаченные -16 594 -14 135
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 29 -244
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 528 936 647 163
1.1.8 прочие операционные доходы 76 790 8 209
1.1.9 операционные расходы -639 072 -597 802
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -63 453 -71 855
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 82 421 -168 505
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 608 21 711
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -97 888
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 186 277 -158 336
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -32 924 -27 472
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 116 825 -58 931
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -40 000 -25 422
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -46 261 79 945
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 237 190 -40 201
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 260 -1 503
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 291
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 969 -1 503
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -25 771 38 302
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.6 207 450 -3 402
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.6 296 720 300 122
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.6 504 170 296 720
Страница была полезной?