Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

ББР Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2929

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121099, г. Москва, 1-й Николощеповский переулок, д. 6, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 327 738	1 667 819
1.1.1	проценты полученные		5 950 065	5 387 013
1.1.2	проценты уплаченные		-4 033 383	-2 630 421
1.1.3	комиссии полученные		1 113 286	800 413
1.1.4	комиссии уплаченные		-178 899	-142 132
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		21 834	-106 870
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		950 966	326 038
1.1.8	прочие операционные доходы		599 638	411 810
1.1.9	операционные расходы		-2 027 924	-2 073 184
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-67 845	-304 848
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 697 655	-4 520 159
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-788 991	-24 016
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-311 661
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-40 415 216	-17 293 826
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12 093	-8 888
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-13 361	253 574
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		42 040 290	11 484 855
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2 203 490	1 095 076
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6 867	-26 934
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		630 083	-2 852 340
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 386 003
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 798 227	1 955 283
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-400 000	-100 595
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		618 477	1 055 839
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-20 092	-138 786
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		516 528	105 912
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 127 137	2 877 653
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		572 314	-282 921
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2 329 534	-257 608
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	4 659 172	4 916 780
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	6 988 706	4 659 172

Страница была полезной?