Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021
Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2914
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | |||
| 1.1.1 | проценты полученные | |||
| 1.1.2 | проценты уплаченные | |||
| 1.1.3 | комиссии полученные | |||
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | |||
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | |||
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | |||
| 1.1.9 | операционные расходы | |||
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | |||
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | |||
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | |||
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | |||
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | |||
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | |||
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | |||
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | |||
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | |||
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.4а | Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде | |||
| 3.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | |||
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | |||
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | |||
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
Страница была полезной?