Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2897

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7.0	19 743	-53 446
1.1.1	проценты полученные		200 735	203 687
1.1.2	проценты уплаченные		-66 616	-67 873
1.1.3	комиссии полученные		34 915	25 241
1.1.4	комиссии уплаченные		-10 128	-7 741
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		56 648	11 957
1.1.8	прочие операционные доходы		30 828	13 431
1.1.9	операционные расходы		-220 228	-229 068
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 411	-3 080
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.0	-20 927	162 841
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-870	31 349
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-98 721	413 193
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7 925	12 260
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-175
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		81 461	-294 244
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-10 722	458
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1 184	109 395
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-11 283	-13 415
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		457
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-10 826	-13 415
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-13 678	-10 867
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.0	-25 688	85 113
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		186 407	101 294
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		160 718	186 407

Страница была полезной?