Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2883

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

654041, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, ул.Кутузова,31

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 284	-3 553
1.1.1	проценты полученные	65 859	63 843
1.1.2	проценты уплаченные	-40 165	-49 425
1.1.3	комиссии полученные	3 716	4 032
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 072	-956
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	366	784
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	235	101
1.1.8	прочие операционные доходы	2 301	409
1.1.9	операционные расходы	-24 822	-21 288
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 134	-1 053
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	14 370	34 437
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	445	1 850
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6 386	-59 535
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	238 622	-13 324
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	34 390	-458
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-272 009	105 401
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-5
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-9 427	503
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-10 086	30 884
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-571	1 432
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	640
2.7	Дивиденды полученные	32
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	97	1 432
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-2 808
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2 808
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 096	128
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-11 085	32 444
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	249 063	268 391
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	237 978	300 835

Страница была полезной?