Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2881

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	-9 398	265
1.1.1	проценты полученные		43 119	56 734
1.1.2	проценты уплаченные		-15 959	-23 614
1.1.3	комиссии полученные		6 477	7 620
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 044	-2 554
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		2 734	-152
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 835	1 806
1.1.8	прочие операционные доходы		21 535	20 029
1.1.9	операционные расходы		-60 671	-51 893
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 788	-7 711
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		89 871	-136 639
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	917	-994
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	160 827	-161 527
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	4 849	-3 074
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	-75 999	4 395
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	-723	24 561
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		80 473	-136 374
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	639	201 759
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-302 166
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			302 166
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-2 787	-6 986
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	6 446
2.7	Дивиденды полученные	9	285	242
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4 583	195 015
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	12 245	-3 970
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	97 301	54 671
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	145 424	123 771
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	242 725	178 442

Страница была полезной?