• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2880
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119121, город Москва, улица Бурденко, дом 22.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -369 747 -425 653
1.1.1 проценты полученные 1 272 228 1 510 095
1.1.2 проценты уплаченные -814 851 -968 726
1.1.3 комиссии полученные 269 034 263 486
1.1.4 комиссии уплаченные -90 021 -145 893
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 3 019 176 569
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 19 817 12 143
1.1.8 прочие операционные доходы 269 673 199 832
1.1.9 операционные расходы -1 210 096 -1 403 478
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -88 550 -69 681
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 1 686 492 -3 062 932
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 153 22 829
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 15 054 4 620
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 243 937 1 367 176
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -127 990 -298 443
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 832 -12 123
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 746 533 -1 572 501
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -194 920 179 082
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 199 -19 220
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 1 316 745 -3 488 585
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 904 002 -1 290 194
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 882 491 2 764 739
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -36 181 -37 085
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 451 8 315
2.7 Дивиденды полученные 27 407 34 740
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -1 028 834 1 480 515
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 30 295 -32 950
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 318 206 -2 041 020
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 174 477 3 215 497
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 492 683 1 174 477
Страница была полезной?