• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2880
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119121, город Москва, улица Бурденко, дом 22.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -397 653 -511 189
1.1.1 проценты полученные 909 728 1 069 517
1.1.2 проценты уплаченные -656 114 -758 401
1.1.3 комиссии полученные 196 805 188 917
1.1.4 комиссии уплаченные -64 823 -125 455
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 256 64
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -18 237 3 080
1.1.8 прочие операционные доходы 193 910 137 763
1.1.9 операционные расходы -893 214 -979 807
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -65 964 -46 867
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 1 522 675 -2 720 881
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 542 19 461
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 819 76
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 121 055 -635 672
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 42 328 -249 009
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 579 -14 312
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -519 701 -1 963 088
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -125 723 135 408
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 018 -13 745
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 1 125 022 -3 232 070
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 907 873 -1 293 879
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 882 491 2 764 739
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -31 486 -30 427
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 286 7 318
2.7 Дивиденды полученные 34 740
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -1 056 582 1 482 491
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 29 421 -28 244
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 97 861 -1 777 823
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 174 477 3 215 497
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 272 338 1 437 674
Страница была полезной?