• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2880
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119121, город Москва, улица Бурденко, дом 22.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -213 099 -405 945
1.1.1 проценты полученные 659 221 717 944
1.1.2 проценты уплаченные -472 276 -550 368
1.1.3 комиссии полученные 133 110 134 478
1.1.4 комиссии уплаченные -43 589 -105 837
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 261
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 23 451 4 567
1.1.8 прочие операционные доходы 126 398 29 997
1.1.9 операционные расходы -594 500 -593 623
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -45 175 -43 103
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 858 635 -2 197 901
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -14 857 14 568
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 551
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 342 913 -97 463
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -98 627 -251 174
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 176 -14 666
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 621 573 -1 961 818
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 690 129 407
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 11 948 -16 755
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 645 536 -2 603 846
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -804 626 -1 066 952
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 882 491 1 650 786
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -27 712 -7 233
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 286 7 318
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 50 439 583 919
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 14 284 -24 586
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 710 259 -2 044 513
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 174 477 3 215 497
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 884 736 1 170 984
Страница была полезной?