• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк "Агророс"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2860
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
410017, г.Саратов, ул.Чернышевского, 90
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -64 609 201 132
1.1.1 проценты полученные 389 839 449 545
1.1.2 проценты уплаченные -190 768 -219 987
1.1.3 комиссии полученные 135 814 145 573
1.1.4 комиссии уплаченные -34 998 -29 650
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 322 255 178
1.1.8 прочие операционные доходы 15 662 12 130
1.1.9 операционные расходы -371 208 -389 241
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -16 272 -22 416
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 87 802 -170 760
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 274 -3 390
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 305 801 11 895
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 744 266 -851 252
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 113 002 673 259
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 544 094 -2 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 10 515 728
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8.2 23 193 30 372
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -31 497 -21 498
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 564 2 433
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8.2 -27 933 -19 065
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -60 498 -31 877
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8.2 -60 498 -31 877
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 235 788 -101 573
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 170 550 -122 143
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 553 327 675 470
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1, 8.2 723 877 553 327
Страница была полезной?