• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк "Агророс"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2860
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
410017, г.Саратов, ул.Чернышевского, 90
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -57 221 171 260
1.1.1 проценты полученные 280 663 334 760
1.1.2 проценты уплаченные -149 804 -165 086
1.1.3 комиссии полученные 96 537 103 692
1.1.4 комиссии уплаченные -27 285 -20 694
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -6 486 203 104
1.1.8 прочие операционные доходы 12 688 6 978
1.1.9 операционные расходы -244 615 -265 030
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -18 919 -26 464
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 611 620 -54 704
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 614 -2 283
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 349 296 125 236
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -812 653 -609 330
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 469 432 436 590
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 558 142 3 101
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 55 017 -8 018
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6.5 554 399 116 556
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -78 700 -25 514
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 391 2 427
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.5 -75 309 -23 087
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -23 087
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -60 457 -31 877
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6.5 -60 457 -31 877
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 134 547 -102 054
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 553 180 -40 462
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 553 327 675 470
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1 1 106 507 635 008
Страница была полезной?