• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк "Агророс"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2860
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
410017, г.Саратов, ул.Чернышевского, 90
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -81 274 86 655
1.1.1 проценты полученные 105 983 117 387
1.1.2 проценты уплаченные -53 305 -53 166
1.1.3 комиссии полученные 32 370 30 464
1.1.4 комиссии уплаченные -7 396 -6 183
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -69 980 78 302
1.1.8 прочие операционные доходы 3 029 1 803
1.1.9 операционные расходы -84 234 -78 320
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 741 -3 632
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 451 998 105 540
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 512 -4 285
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -22 893 179 584
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 593 539 -8 415
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -180 711 -57 826
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 64 575 -1 518
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6.5 370 724 192 195
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -63 612 -2 728
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 267
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.5 -63 612 -461
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -14
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6.5 -14
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 110 940 -53 517
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 418 038 138 217
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 553 327 675 470
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1 971 365 813 687
Страница была полезной?