• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2853
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 209 -52 816
1.1.1 проценты полученные 119 418 119 077
1.1.2 проценты уплаченные -39 735 -52 062
1.1.3 комиссии полученные 47 244 41 490
1.1.4 комиссии уплаченные -7 552 -9 456
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -355
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 77 697
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 776 14 150
1.1.8 прочие операционные доходы 8 959 19 374
1.1.9 операционные расходы -170 104 -172 540
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -43 494 -12 494
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -254 657 -137 062
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 478 2 462
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -363 124
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -51 613 101 777
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 77 021 68 362
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -477 009 -157 949
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -270
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 164 318 -162 459
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 266 782
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 120 732 29 343
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 758 -18 328
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -254 448 -189 878
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -9 560
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 395 785
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -241 063 13 635
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 148 696 129 345
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 293 858 142 980
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -17 160 50 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -17 160 50 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -582 -3 619
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.5 21 668 -517
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.5 162 537 163 054
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.5 184 205 162 537
Страница была полезной?