• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2853
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -57 236 -18 656
1.1.1 проценты полученные 95 703 99 809
1.1.2 проценты уплаченные -31 108 -37 696
1.1.3 комиссии полученные 31 320 30 733
1.1.4 комиссии уплаченные -5 534 -7 280
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -355
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 667 11 786
1.1.8 прочие операционные доходы 7 358 15 974
1.1.9 операционные расходы -128 748 -128 467
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -31 894 -3 160
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -16 228 -186 239
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 808 1 091
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -182 422
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 90 709 39 389
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 63 437 13 684
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -477 009 -49 879
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -267
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 161 292 -147 701
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 443 029 77 996
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -91 994 -140 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -26 078 19 448
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -73 464 -204 895
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 50 636 15 865
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -156 462 963
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 127 229 130 135
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 21 403 146 963
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -17 160
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -17 160
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -412 -3 668
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.5 -69 633 -61 600
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.5 162 537 163 054
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.5 92 904 101 454
Страница была полезной?