• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2853
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 266 1 417
1.1.1 проценты полученные 35 531 40 559
1.1.2 проценты уплаченные -10 947 -5 036
1.1.3 комиссии полученные 8 971 9 249
1.1.4 комиссии уплаченные -1 485 -2 142
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 699 1 596
1.1.8 прочие операционные доходы 4 462 1 741
1.1.9 операционные расходы -41 865 -40 037
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 3 900 -4 513
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -156 177 -51 640
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 657 -307
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 39 521 -2 977
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -73 353 20 309
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -58 008 -634 615
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 572 914
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 31 638 131 851
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -106 421 -140 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 789 1 185
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -155 911 -50 223
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 122 059 -14 684
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -173 000 -1 345
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 127 166 2 009
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 76 225 -14 020
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 619 -126
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.5 -83 305 -64 369
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.5 162 537 163 054
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.5 79 232 98 685
Страница была полезной?