• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2799
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 116 287 -103 421
1.1.1 проценты полученные 344 684 298 541
1.1.2 проценты уплаченные -110 507 -118 896
1.1.3 комиссии полученные 534 993 198 325
1.1.4 комиссии уплаченные -249 974 -121 811
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 151 951 140 220
1.1.8 прочие операционные доходы 93 122 80 491
1.1.9 операционные расходы -634 793 -566 638
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -13 189 -13 653
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 967 655 243 514
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -53 772 -81
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 29 114
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 501 974 238 683
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -693 -51 537
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 522 035 38 815
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -27 053 17 634
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 083 942 140 093
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -222 276 -178 563
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 248 899 447 753
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -32 398 -27 783
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 593 11 239
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 818 252 646
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 103 666 -45 630
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 190 426 347 109
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 305 037 957 928
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 3 495 463 1 305 037
Страница была полезной?