• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2799
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 77 551 -7 167
1.1.1 проценты полученные 249 003 275 025
1.1.2 проценты уплаченные -85 980 -92 366
1.1.3 комиссии полученные 359 067 144 770
1.1.4 комиссии уплаченные -158 160 -82 746
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 97 639 107 669
1.1.8 прочие операционные доходы 65 544 86 227
1.1.9 операционные расходы -440 075 -435 898
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -9 487 -9 848
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 140 979 -248 718
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -38 543 4 837
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 29 114
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 904 580 768 322
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -63 588 -59 541
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 154 303 -948 453
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -35 727 -13 883
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 218 530 -255 885
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -222 276 -2
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 326 385
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -29 011 -14 575
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 441 8 598
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -245 846 320 406
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 244 537 -24 376
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 217 221 40 145
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 305 037 940 229
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 522 258 980 374
Страница была полезной?