• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2799
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 62 127 37 475
1.1.1 проценты полученные 161 304 194 354
1.1.2 проценты уплаченные -60 192 -67 937
1.1.3 комиссии полученные 210 173 94 690
1.1.4 комиссии уплаченные -97 733 -55 513
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 99 390 87 209
1.1.8 прочие операционные доходы 42 580 71 076
1.1.9 операционные расходы -288 312 -280 399
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 083 -6 005
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 645 176 -13 534
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -25 395 9 375
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 29 114
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 081 731 569 128
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -62 769 -59 950
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 812 113 -532 400
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -26 156 313
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 707 303 23 941
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -222 276 -2
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 234 668
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 612 -8 650
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 338 6 378
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -233 550 232 394
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -39 029 -35 413
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 434 724 220 922
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 305 037 940 229
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 739 761 1 161 151
Страница была полезной?