• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2799
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 000 12 605
1.1.1 проценты полученные 80 219 92 067
1.1.2 проценты уплаченные -31 549 -38 640
1.1.3 комиссии полученные 89 517 46 089
1.1.4 комиссии уплаченные -31 529 -21 873
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 25 806 46 898
1.1.8 прочие операционные доходы 20 248 27 788
1.1.9 операционные расходы -146 905 -138 199
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 807 -1 525
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 429 770 -345 032
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 473 5 243
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 29 114
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -103 433 542 283
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -193 122 -6 322
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 686 248 -872 480
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 17 436 -13 756
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 432 770 -332 427
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 608 -3 126
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 005 1 276
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 603 -1 852
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 135 157 -28 074
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 561 324 -362 353
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 305 037 940 229
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 866 361 577 876
Страница была полезной?