Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2790-Г

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 923 816	2 732 319
1.1.1	проценты полученные		11 250 031	6 107 389
1.1.2	проценты уплаченные		5 229 881	3 650 888
1.1.3	комиссии полученные		322 471	420 742
1.1.4	комиссии уплаченные		72 943	22 963
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2 492 037	16 869
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		32 177	-1 105 848
1.1.8	прочие операционные доходы		2 823 534	3 221 696
1.1.9	операционные расходы		3 129 655	1 516 156
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		579 881	738 522
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1 989 975	-2 194 895
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-123 038	-367 145
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-10 445 735	-4 685 011
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-12 799 500	-17 262 969
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		766 710	-13 542
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-5 112 566	2 323 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		17 327 337	12 179 119
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 549 619	5 587 199
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		16 683
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		10 067 024
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-256 559	44 454
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6.4	4 913 791	537 424
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		5 577	-1 862
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		208 479
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-4 994 536
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		52 122	200 019
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-20 825	-53 127
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		245 353	-4 849 506
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 050 934
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6.4	-1 050 934
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-2 029 777	3 051 967
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2 078 433	-1 260 115
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	3 928 584	5 188 699
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	6 007 017	3 928 584

Страница была полезной?