• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер (порядковый номер)
2789
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117485, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 491 453 803 746
1.1.1 проценты полученные 2 726 956 2 614 361
1.1.2 проценты уплаченные -1 318 935 -1 013 090
1.1.3 комиссии полученные 62 528 171 615
1.1.4 комиссии уплаченные -142 769 -141 145
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 298 2 150
1.1.8 прочие операционные доходы 15 283 27 547
1.1.9 операционные расходы -635 429 -657 604
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -217 479 -200 088
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -53 537 -2 572 353
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 313 -25 464
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -689 002 -6 111 839
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -57 211 -9 515
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 58 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 200 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 651 289 3 387 548
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -12 300 -13 083
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 437 916 -1 768 607
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -66 584 -54 693
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 656 4 555
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -63 928 -50 138
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 538 961
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 538 961
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 682 -1 126
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 376 670 -280 910
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1 836 693 1 202 209
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 1 213 363 921 299
Страница была полезной?