• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2772
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 272 948 294 500
1.1.1 проценты полученные 1 009 054 1 027 851
1.1.2 проценты уплаченные -535 448 -509 177
1.1.3 комиссии полученные 227 905 242 304
1.1.4 комиссии уплаченные -27 036 -28 337
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -37 1 339
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 85 153 91 469
1.1.8 прочие операционные доходы 32 322 141 956
1.1.9 операционные расходы -453 633 -608 247
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -65 332 -64 658
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -88 038 -409 412
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 -6 920 -1 167
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 299 200 -581 996
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 -600 224 -904 898
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 -12 629 863
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 253
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 233 999 1 075 978
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 -1 717 1 808
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 184 910 -114 912
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 019 -20 208
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 28 029 10 628
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 14 010 -9 580
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -50 004 -80 007
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -56 965 -80 007
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 106 924 -60 067
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 248 879 -264 566
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 850 451 1 115 017
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 099 330 850 451
Страница была полезной?