• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2772
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 222 802 275 692
1.1.1 проценты полученные 753 694 824 633
1.1.2 проценты уплаченные -372 486 -392 163
1.1.3 комиссии полученные 161 922 174 940
1.1.4 комиссии уплаченные -19 102 -20 646
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -37 1 526
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 59 919 67 438
1.1.8 прочие операционные доходы 23 469 133 456
1.1.9 операционные расходы -340 477 -480 213
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -44 100 -33 279
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 60 023 19 905
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 119 2 090
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 983 102 411 381
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 -1 359 073 -1 200 946
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -18 355 -30
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 466 437 807 008
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -6 969 402
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 282 825 295 597
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -11 739 -212 429
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 18 626 1 914
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 887 -210 515
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 1 -80 007
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 -80 007
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 146 443 -47 232
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 436 156 -42 157
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 850 451 1 115 017
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 286 607 1 072 860
Страница была полезной?