• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2772
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 219 791 175 830
1.1.1 проценты полученные 512 857 552 514
1.1.2 проценты уплаченные -206 067 -258 028
1.1.3 комиссии полученные 95 813 105 892
1.1.4 комиссии уплаченные -10 931 -12 605
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -38 1 544
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 82 269 48 249
1.1.8 прочие операционные доходы 19 461 125 783
1.1.9 операционные расходы -247 021 -359 688
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -26 552 -27 831
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -475 -120 700
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -65 8 330
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 1 904 672 910 617
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 -1 633 804 -883 556
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -31 951 2 440
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 -235 932 -158 663
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 395 132
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 219 316 55 130
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 763 -207 888
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 18 131 1 561
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 368 -206 327
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 76 208 -50 919
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 303 892 -202 116
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 850 451 1 115 017
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 154 343 912 901
Страница была полезной?