• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2772
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 88 841 132 551
1.1.1 проценты полученные 261 362 307 343
1.1.2 проценты уплаченные -100 546 -125 105
1.1.3 комиссии полученные 50 578 50 669
1.1.4 комиссии уплаченные -5 579 -5 577
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -38 -120
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 633 35 246
1.1.8 прочие операционные доходы 14 155 114 335
1.1.9 операционные расходы -123 227 -226 517
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -21 497 -17 723
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 380 900 99 743
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 061 3 319
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 903 907 352 272
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 -407 279 116 848
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -19 006 3 500
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -91 846 -376 191
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 815 -5
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 469 741 232 294
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 191 -203 081
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 600 1 429
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 591 -201 652
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 134 945 -39 727
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 602 095 -9 085
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 850 451 1 115 017
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 452 546 1 105 932
Страница была полезной?