• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2772
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 275 692 194 684
1.1.1 проценты полученные 824 633 838 718
1.1.2 проценты уплаченные -392 163 -437 154
1.1.3 комиссии полученные 174 940 180 507
1.1.4 комиссии уплаченные -20 646 -14 725
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 526 -4 364
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 67 438 37 748
1.1.8 прочие операционные доходы 133 456 36 430
1.1.9 операционные расходы -480 213 -387 555
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -33 279 -54 921
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 19 905 -155 502
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 090 -1 418
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 411 381 4 532
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 -1 200 946 -92 366
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -30 10 116
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 807 008 -76 740
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 402 374
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 295 597 39 182
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 449
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -212 429 -9 349
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 914 41 341
2.7 Дивиденды полученные 394
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -210 515 34 835
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -80 007 -100 010
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -80 007 -100 010
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -47 232 57 000
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -42 157 31 007
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 115 017 1 092 572
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 072 860 1 123 579
Страница была полезной?