• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2772
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 175 830 131 744
1.1.1 проценты полученные 552 514 566 871
1.1.2 проценты уплаченные -258 028 -274 656
1.1.3 комиссии полученные 105 892 112 945
1.1.4 комиссии уплаченные -12 605 -9 378
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 544 -40
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 48 249 32 625
1.1.8 прочие операционные доходы 125 783 15 206
1.1.9 операционные расходы -359 688 -283 288
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -27 831 -28 541
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -120 700 -256 133
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 330 4 482
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 910 617 501 074
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 -883 556 -194 945
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 440 13 263
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 -158 663 -581 891
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 132 1 884
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 55 130 -124 389
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 220
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -207 888 -7 674
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 561 851
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -206 327 -5 603
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -50 919 35 561
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -202 116 -94 431
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 115 017 1 092 572
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 912 901 998 141
Страница была полезной?