• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2772
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 132 551 55 960
1.1.1 проценты полученные 307 343 306 486
1.1.2 проценты уплаченные -125 105 -134 113
1.1.3 комиссии полученные 50 669 54 943
1.1.4 комиссии уплаченные -5 577 -4 420
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -120
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 35 246 5 813
1.1.8 прочие операционные доходы 114 335 10 626
1.1.9 операционные расходы -226 517 -162 605
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -17 723 -20 770
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 99 743 -164 361
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 319 603
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 352 272 499 747
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 116 848 -286 870
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 500 1 349
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 -376 191 -384 887
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5 5 697
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 232 294 -108 401
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -203 081 -7 669
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 429 851
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -201 652 -6 818
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -39 727 5 227
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -9 085 -109 992
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 115 017 1 092 572
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 105 932 982 580
Страница была полезной?