Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2766

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 573 594	4 761 835
1.1.1	проценты полученные	8 032 657	9 935 757
1.1.2	проценты уплаченные	-2 099 827	-2 254 844
1.1.3	комиссии полученные	5 554 634	4 959 673
1.1.4	комиссии уплаченные	-309 254	-1 173 536
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	222 884	5 032
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	866 071	868 379
1.1.8	прочие операционные доходы	674 072	70 012
1.1.9	операционные расходы	-2 286 261	-7 031 006
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 081 382	-617 632
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-4 595 505	-5 868 485
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-30 550	928
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		18 205
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-15 759 944	-4 599 706
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 633 447	-183 726
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 067 796	1 614 789
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	10 552 008	-3 335 241
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-59 635	2 290
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	268 267	613 976
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	3 978 089	-1 106 650
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-55 201 111	-46 895 910
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	53 535 090	47 030 371
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-477 387	-285 595
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 168	44 755
2.7	Дивиденды полученные	614	457
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 139 626	-105 922
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-47 381	46 159
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 791 082	-1 166 413
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5 455 984	5 748 984
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7 247 066	4 582 571

Страница была полезной?