• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2763
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 11 2 135 302 89 862
1.1.1 проценты полученные 11 10 956 874 11 345 925
1.1.2 проценты уплаченные 11 -6 191 102 -11 995 682
1.1.3 комиссии полученные 11 233 768 275 884
1.1.4 комиссии уплаченные 11 -53 990 -60 329
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 11 278 974 359 268
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -2 303
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11 62 056 21 609
1.1.8 прочие операционные доходы 11 449 192 3 537 948
1.1.9 операционные расходы 11 -2 682 314 -2 334 488
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 11 -918 156 -1 057 970
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 11 499 932 12 752 488
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 11 48 951 52 869
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 389
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 11 1 511 684 6 000 935
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 11 168 389 -505 999
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 11
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 11 5 918 263 7 426 848
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 11 -7 224 771 -797 820
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 11 -132
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 11 77 416 574 398
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 11 2 635 234 12 842 350
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 11 -8 747 046 -2 971 766
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 11 5 502 208 2 029 524
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 11 -10 052 672
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 11 3 968
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 11 -407 301 -1 093 929
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 11 1 150 582 1 153 164
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 11 -2 501 557 -10 931 711
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 11 31 464 -27 138
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 11 165 141 1 883 501
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 10 3 884 177 2 000 676
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10,11 4 049 318 3 884 177
Страница была полезной?