Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2763

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8	832 367	-241 858
1.1.1	проценты полученные		7 760 010	5 784 640
1.1.2	проценты уплаченные		-4 910 803	-6 462 652
1.1.3	комиссии полученные		170 998	206 258
1.1.4	комиссии уплаченные		-36 645	-78 022
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		126 640	218 154
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			-2 303
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		54 433	21 412
1.1.8	прочие операционные доходы		312 825	1 832 845
1.1.9	операционные расходы		-1 957 062	-1 398 320
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-688 029	-363 870
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-303 630	19 721 859
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		15 379	152 179
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			1 389
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		4 419 820	9 415 953
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		112 786	-83 286
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-660 074	15 286 015
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4 248 224	-5 725 053
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-136
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		56 683	674 798
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		528 737	19 480 001
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 667 714	-4 502 023
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3 021 208	2 062 060
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-10 339 226
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			3 968
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-374 433	-4 599
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		670 059	338 795
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 649 120	-12 441 025
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		43 732	-22 105
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	2 221 589	7 016 871
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3 891 174	2 000 676
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		6 112 763	9 017 547

Страница была полезной?