• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2763
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 -358 869 -241 858
1.1.1 проценты полученные 5 795 418 5 784 640
1.1.2 проценты уплаченные -5 088 721 -6 462 652
1.1.3 комиссии полученные 174 921 206 258
1.1.4 комиссии уплаченные -90 972 -78 022
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -4 833 218 154
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -2 303
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 44 449 21 412
1.1.8 прочие операционные доходы 1 872 477 1 832 845
1.1.9 операционные расходы -2 613 392 -1 398 320
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -448 216 -363 870
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -534 398 19 721 859
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 21 979 152 179
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 389
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 734 439 9 415 953
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 089 041 -83 286
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 828 881 15 286 015
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 253 473 -5 725 053
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -136
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 513 613 674 798
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -893 267 19 480 001
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 532 282 -4 502 023
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 302 982 2 062 060
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -45 151 -10 339 226
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 3 968
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -793 691 -4 599
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 302 625 338 795
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 299 047 -12 441 025
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 20 050 -22 105
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 425 830 7 016 871
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 884 177 2 000 676
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 310 007 9 017 547
Страница была полезной?