• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2763
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 -1 335 582 -62 826
1.1.1 проценты полученные 2 575 119 2 921 185
1.1.2 проценты уплаченные -2 717 084 -3 368 499
1.1.3 комиссии полученные 125 346 160 083
1.1.4 комиссии уплаченные -77 199 -24 427
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -316 210 973
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 35 972 13 159
1.1.8 прочие операционные доходы 975 853 933 717
1.1.9 операционные расходы -2 031 474 -787 705
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -221 799 -121 312
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 708 040 11 379 796
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 801 8 118
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -41 207
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 403 150 5 278 599
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 247 267 -112 981
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 802 608 8 759 633
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 211 561 -3 086 061
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -139
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 279 677 573 834
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -627 542 11 316 970
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -251 047 -1 981 118
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 699 316 5 123
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -45 506 -8 640 228
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -778 389 -312 399
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 190 898 138 758
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 815 272 -10 789 864
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 36 939 -21 941
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 224 669 505 165
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 884 177 2 000 676
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 108 846 2 505 841
Страница была полезной?