• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2756
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 53 155 -14 415
1.1.1 проценты полученные 132 806 88 942
1.1.2 проценты уплаченные -24 666 -22 046
1.1.3 комиссии полученные 47 019 25 714
1.1.4 комиссии уплаченные -9 225 -4 785
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 823 3 867
1.1.8 прочие операционные доходы 6 125 780
1.1.9 операционные расходы -92 742 -100 813
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -11 985 -6 074
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -20 055 65 580
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -56 -175
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -31 555 -307 788
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 822 -1 819
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 11 997 368 097
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4 600 7 400
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 219 -135
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7.1 33 100 51 165
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -17 445 -9 408
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 16
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7.1 -17 445 -9 392
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7.1 3 384 -1 851
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 19 039 39 922
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 87 304 55 055
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 106 343 94 977
Страница была полезной?