Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер (порядковый номер)

2756

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-14 415	11 148
1.1.1	проценты полученные		88 942	108 842
1.1.2	проценты уплаченные		-22 046	-23 455
1.1.3	комиссии полученные		25 714	18 038
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 785	-5 817
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 867	700
1.1.8	прочие операционные доходы		780	4 750
1.1.9	операционные расходы		-100 813	-84 594
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 074	-7 316
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		65 580	2 917
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-175	-1 633
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-307 788	-215 166
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 819	-446
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		368 097	121 423
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		7 400
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-135	98 739
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7.1	51 165	14 065
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9 408	-7 494
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		16	2 956
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.1	-9 392	-4 538
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.1	-1 851	750
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		39 922	10 277
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		55 055	71 079
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		94 977	81 356

Страница была полезной?